Money Management Viele erfolgreiche Händler werden sagen, dass es nur eine Garantie im Handel, die ist, wenn Sie handeln, haben Sie verlieren Trades. Es gibt keine Möglichkeit um diesen Punkt. Viele erfolgreiche Trend-Trader gewinnen weniger als 40 ihrer Trades. Der Grund, warum diese erfolgreichen Händler profitabel sind, wenn sie so viele ihrer Trades verlieren, ist Money Management. Wenn die Suche nach dem stärksten Trend zum Handel ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel, mit einem soliden Geld-Management-Ansatz kann eine sehr enge zweite in Bezug auf die Bedeutung sein. In der Tat gibt es Händler, die davon überzeugt sind, dass ohne einen festen Ansatz für Geld-Management, ein Händler hat wenig Chance, konsequent profitabel sein. Der Schlüssel ist, um Ihre verlieren Trades schnell geschnitten und lassen Sie Ihre profitablen Trades laufen so lange wie möglich. Dies ist natürlich in der Regel das Gegenteil von, wie die meisten neuen Trader verwalten ihre Trades. Sie haben eine Tendenz, die verlierenden Trades laufen zu lassen, wie sie hoffen, dass der Markt zurück zu rentablem Territorium kommt oder ihre gewinnenden Trades schließt, bevor sie verlieren Trades. Wenn Sie verlieren mehr auf Ihre verlieren Trades, als Sie auf Ihrem Gewinnen gewinnen, müssen Sie mehr gewinnen, nur um zu brechen sogar. Die Beziehung zwischen Ihrem ursprünglichen Risiko und Ihrem Gewinnziel ist das Risiko, das wir in der vorherigen Lektion erwähnt haben. Risiko: Reward Ratio Hier sind einige Beispiele von Risiken: Reward Ratios und wie sie Ihre Handelsergebnisse beeinflussen können: Wenn Sie 100 Pips riskieren und 300 Pips im Gewinn suchen, ist Ihr Risiko: Reward Ratio 1: 3 oder ein Pip Risiko Alle drei Pips in potenziellen Gewinn. Ein Gewinnprozentsatz von 25 wird benötigt, um sogar zu brechen. Wenn Sie 100 Pips riskieren und 200 Pips im Gewinn suchen, ist Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis 1: 2 oder ein Pip des Risikos für jeden zwei Pips im möglichen Profit. Ein Gewinnprozentsatz von 33 wird benötigt, um sogar zu brechen. Wenn Sie 100 Pips riskieren und 100 Pips im Gewinn suchen, ist Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis 1: 1 oder ein Pip des Risikos für jedes Pip in potenziellem Profit. Ein Gewinnprozentsatz von 50 wird benötigt, um sogar zu brechen. Wenn Sie 100 Pips riskieren und 50 Pips im Gewinn suchen, ist Ihr Risiko: Reward Ratio 2: 1 oder zwei Pips Risiko für jeden Pip in potenziellen Gewinn. Ein Gewinnprozentsatz von 67 wird benötigt, um sogar zu brechen. Wenn Sie 100 Pips riskieren und 25 Pips im Gewinn suchen, ist Ihr Risiko: Reward-Verhältnis 4: 1 oder vier Pips Risiko für jeden Pip in potenziellen Gewinn. Ein Gewinnprozentsatz von 80 wird benötigt, um sogar zu brechen. Aber natürlich geht es nicht darum, selbst zu brechen, sondern konsequent rentabel zu sein. Wir empfehlen, das Risiko 1: 2 Risiko-Verhältnis zu verwenden und über die Hälfte Ihrer Trades zu denken. Durch den Handel mit dem Trend und auf der Suche nach mehr im Gewinn als Sie bereit sind, zu riskieren, können Sie Ihre Chance auf Erfolg im Handel zu erhöhen und das ist, was Geld-Management geht. Margin und Leverage Es gibt einen anderen Aspekt des Geldmanagements außer dem anfänglichen Risiko für einen Trade. Sie müssen auch entscheiden, wie groß eine Position zu öffnen. Margin ist ein guter Glauben Ablagerung durch den Händler, wenn die Öffnung eines neuen Handels. Die Margin-Anforderung ist ein kleiner Bruchteil der Positionsgröße. Ein Beispiel wäre ein 10.000 EURUSD-Handel würde nur eine Marge von 320 verlangen. Während diese Verwendung von Hebelwirkung dem Händler die Möglichkeit für große Gewinne auf einem bescheidenen Kontostand, gibt es auch die Möglichkeit, große Verluste. Viele erfahrene Händler riskieren nicht mehr als 5 ihres Kontostands zu einem beliebigen Zeitpunkt. Ob das bedeutet, ein Geschäft zu öffnen, das 5 riskiert, um fünf Trades zu riskieren, die 1 jedes riskieren, ist bis zum Händler. Aber einer der Schlüssel zum erfolgreichen Handel ist es, Ihr Risiko zu begrenzen und die Gewinne für sich selbst sorgen zu lassen. Wenn Sie einen Kontostand von 5.000 haben, sollten Sie nicht mehr als 250 zu jeder Zeit riskieren. Dies ermöglicht dem Trader die Fähigkeit, auch nach einem Verlust Streak handeln zu bleiben. Don8217t ließ ein oder zwei Trades Sie aus dem Spiel klopfen. Als ein konsequent rentabel Händler dauert einige Zeit, aber durch die Begrenzung Ihres Risikos, geben Sie sich eine bessere Chance zu gewinnen, dass erfahrene erforderlich, um auf die nächste Stufe des Trading. Lot Größe Rechner für gutes Geld-Management Joined Oct 2007 Status: mein Gehirn Hat einen Geist von eigenen 166 Beiträge In meiner Einschätzung, 80 der Gewinde auf Systeme scheinen zu diskutieren, die besten Eintrag zu finden, anstatt diskutieren Money Management. Für mich scheint dies ein wenig fehlgeleitet, weil selbst sub-optimale Einträge können sehr rentabel mit dem richtigen Geld-Management. Mehr Anstrengungen bei der Verwaltung von Geld, die Berechnung eines optimalen Stop-Loss und Limiting-Verluste wird in mehr langfristige Gewinne für Sie führen. Wenn Sie hören, Phrasen wie quotonly Risiko 2quot, was bedeutet dies für Sie bedeutet, dass Sie 2 Ihres Eigenkapitals, um Währung zu kaufen bedeutet es nur zulassen, dass 2 von Ihrem Eigenkapital gefährdet sein kann Ist der Betrag riskiert gehören Gewinne aus offenen Trades und Wie Sie wissen, was Stop-Loss zu verwenden Wenn Sie einen Stop-Verlust von 30 Pips haben, was sollte Ihre Losgröße sein Wenn Sie nur 2 riskieren wollen, aber eine 100 Pip Stop Verlust benötigen, was sollte Ihre Losgröße sein, wenn Sie würden Wie Antworten auf diese Fragen dann vielleicht der Anteil der Equity-Modell für Sie sein könnte. Warum verwenden Sie den Prozentsatz des Eigenkapitalmodells Wenn Sie dieses Modell verwenden, riskieren Sie nur einen Prozentsatz Ihres Eigenkapitals auf jeder Position, was bedeutet, dass Ihr Risiko proportional zu Ihrem Eigenkapital ist und wenn Sie sich an Stop-Loss halten, den Sie wählen, sind vor finanziellen Ruinen geschützt und haben nur Das potenzielle Risiko zu verlieren. Zum Beispiel, mit dem Kalkulationstafel beigefügt, wenn Sie riskiert 5 von 500 Eigenkapital mit einem 40-Pip-Stop-Verlust Ihre Losgröße wäre .06 von viel. Wenn Ihr Eigenkapital 100.000 mit dem gleichen Risiko und Stop-Verlust Ihre Losgröße wäre 12. Also, indem Sie sicher, dass Sie einen Prozentsatz des Eigenkapitals zu einem Handel zuweisen und bestimmen dann die Losgröße aus Ihrer Stop-Verlust-Pip Größe, stellen Sie sicher Dass Sie handeln mit offenen Augen und beseitigen Vermutung. Ich verwende dieses Blatt, um Losgrößen für einen Handel aus Risiko - und Stop-Loss-Pips zu berechnen. Es kann für jedes Währungspaar verwendet werden, aber Sie müssten den Spread und Pip-Wert für Ihre Währung anpassen. Ist das Risiko zu hoch, stellen Sie es entsprechend ein. Ein breiterer Stop-Loss reduziert Ihren Gewinn und passt die Losgröße entsprechend an. Wenn Sie einen Stop-Loss hinter einer Fibo-Ebene oder einen Support Resistance-Ebene dann geben Sie Ihre Stop-Loss-Pips in die Tabelle und die Tabellenkalkulation geben Ihnen die entsprechende Losgröße für Ihr Risiko. Es geht davon aus, 1 Standard-Los ist 100.000 so, wenn Sie eine andere Menge Größe verwenden, passen Sie es entsprechend an. Wie es funktioniert Es nimmt einfach Ihre Eigenkapital-, Risiko-, Pip-Wert, zu verbreiten und zu stoppen Verlust, um die Losgröße zu berechnen. Es gibt Ihnen auch 15 Losgrößen, damit Sie mehrfache Aufträge für das Skalieren in oder heraus setzen können. Beispiel Sie haben 5000 im Eigenkapital und möchten Risiko 5. Der Pip-Wert ist 10 auf einem Standard-Los und Ihre Ausbreitung beträgt 3 Pips (EURUSD). Ihr Stopp-Verlust beträgt 35 Pips. Was sollte die Losgröße für Ihren Auftrag sein Antwort: 0.66 (ungefähr). Die Kalkulationstabelle kann auch als Compoundierungsrechner verwendet werden, um zu zeigen, wie kleine Gewinne (30 Pips) sehr schnell zu signifikanten Renditen zusammenfallen können. Im offen für Vorschläge und Möglichkeiten zur Verbesserung der Kalkulationstabelle so, wenn Sie irgendwelche Ideen oder Möglichkeiten haben, um es besser dann lassen Sie es mich wissen. Die Tabelle hat ein Kennwort, um die Formeln vor versehentlichem Ändern zu schützen, also, wenn Sie die Formeln ändern möchten, dann entriegeln Sie das Blatt mit Kennwort. Ich lese gerade ein sehr gutes Buch über MM und fand Ihr Excel-Blatt sehr hilfreich. Aber ich verstehe nicht, wie man es benutzt, um genau zu sein, lassen Sie mich Ihnen Fragen stellen, so kann ich sicher sein, nicht zu verwechseln, wie Sie Ihr Blatt verwenden: 1- Zum Beispiel: Level 1 Eigenkapital beträgt 500 USD und quottargetquot ist, 30 Pips zu bekommen , Aber ich sammle mehr Pips und bekomme 45 Pips. - Level 2 Eigenkapital sollte 530 USD betragen, aber mein aktuelles Eigenkapital ist jetzt 545 USD, was mache ich, korrigiere ich Level 2 Eigenkapital zu den 545 USD oder behalte einfach das geplante Quotiententarif und handele als gezieltes nächstes Level Extra Zacken helfen, in die nächste Ebene schneller zu springen. Hoffe, es macht Sinn, damit Sie meine Frage verstehen können. Ich habe paar weitere Fragen, sondern ziehe es vor, Schritt für Schritt zu gehen. Das ist eine gute Frage. Ich korrigiere gerade das folgende Niveau. Meist auf einer täglichen Basis. Die Level sind nur ein Leitfaden. In Ihrem Fall würden Sie das Level 2 Equity auf 545 setzen, da der Prozentsatz des Eigenkapitals Ihre Losgröße bestimmt.
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